Bion Environmental Technologies reported cash from operations of -$0.25M and free cash flow of -$0.25M for the quarter ended Mar 2026, down 18.8% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.67M | -0.79M | -0.48M | -0.92M | -0.92M | -0.73M | -0.88M | -0.73M | -0.75M | -0.72M | -0.54M | -0.23M | -1.17M | -0.37M | -0.52M | -0.42M | -0.58M | -0.36M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 10.47M | 10.47M | 10.47M | 10.48M | 0.05M | 11.20M | 11.20M | 11.51M | 0.03M | 12.01M | 12.01M | 11.95M | -0.03M | 5.00M | 5.00M | 4.89M | 0.01M | 3.68M | 3.68M | 3.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.35M | -0.50M | -0.27M | 0.45M | -1.32M | -0.61M | -0.56M | -0.45M | -0.40M | -0.06M | -0.30M | -0.09M | -0.22M | -0.25M | -0.21M | -0.19M | -0.25M | -0.17M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 248.00 | 332.00 | 252.00 | 329.00 | 330.00 | 394.00 | 461.00 | 460.00 | 461.00 | 460.00 | 330.00 | 331.00 | 285.00 | 205.00 | 205.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.10M | 0.08M | 0.04M | 0.14M | -0.79M | -0.16M | 0.04M | 0.03M | 0.20M | 0.23M | 0.20M | 0.16M | 0.07M | 0.07M | 0.05M | 0.09M | 0.07M | 0.09M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01M | 0.08M | 1.08M | 0.89M | 0.32M | 0.42M | 1.66M | 1.15M | 0.16M | 0.32M | 0.21M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.01M | -0.08M | -1.08M | -0.89M | -0.32M | -0.42M | -1.66M | -1.15M | -0.16M | -0.32M | -0.21M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.10M | 1.63M | 1.67M | 0.06M | 0.06M | 0.01M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.12M | 0.20M | -0.16M | 0.19M | 0.19M | 0.24M | 0.16M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 0.70M | 0.70M | 0.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.96M | 0.01M | 0.73M | 0.30M | 6.95M | 2.42M | 0.11M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.10M | 1.57M | 0.38M | 0.23M | 2.73M | 0.61M | 0.07M | 0.62M | 0.18M | 0.28M | 0.20M | 0.24M | 0.19M | 0.19M | 0.27M | 0.15M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.25M | 0.99M | -1.35M | -0.44M | -1.26M | -0.80M | 0.51M | -0.99M | -0.49M | 0.24M | -0.34M | 0.00M | -0.02M | -0.00M | -0.03M | -0.00M | 0.02M | -0.02M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.36M | -0.59M | -1.35M | -0.44M | -1.64M | -1.02M | -2.22M | -1.60M | -0.56M | -0.37M | -0.51M | -0.27M | -0.22M | -0.25M | -0.21M | -0.19M | -0.25M | -0.17M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.25M | 0.99M | -1.35M | -0.44M | -1.26M | -0.80M | 0.51M | -0.99M | -0.49M | 0.24M | -0.34M | 0.00M | -0.02M | -0.00M | -0.03M | -0.00M | 0.02M | -0.02M | 0.04M |