Bank of Marin Bancorp reported cash from operations of $12.17M and free cash flow of $11.85M for the quarter ended Jun 2026, up 51.4% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.28M | 9.71M | 10.46M | 11.07M | 12.17M | 12.88M | 9.44M | 4.55M | 5.29M | 0.61M | 2.92M | -21.90M | 4.57M | 6.00M | 4.88M | -8.54M | 7.53M | -39.54M | 8.51M | 9.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.26M | 0.33M | 0.42M | 0.41M | 0.40M | 0.42M | 0.42M | 0.12M | 0.35M | 0.42M | 0.20M | 0.36M | 0.16M | 0.42M | 0.43M | 0.42M | 0.21M | 0.37M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.02M | -0.00M | 0.02M | -0.00M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 12.56M | 12.93M | 11.48M | 8.13M | 19.34M | 16.33M | 13.44M | 8.05M | 13.37M | 0.79M | 4.33M | 3.45M | 9.88M | 10.71M | 4.94M | 8.04M | 12.48M | 13.62M | 1.08M | 12.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.33M | 0.39M | 0.38M | 0.37M | 0.37M | 0.36M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.33M | 0.25M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.22M | 0.22M | 0.21M | 0.20M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.74M | 1.35M | -5.12M | -0.78M | 0.41M | 0.78M | 1.30M | 1.98M | 3.64M | -4.55M | -2.35M | 1.01M | -0.01M | 1.52M | -3.22M | 0.69M | 1.16M | 1.96M | -2.76M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 109.01M | 63.59M | 54.52M | 39.35M | 4.06M | 66.08M | -19.07M | 9.80M | 15.90M | 10.31M | 18.69M | -27.54M | 28.36M | 6.64M | 8.96M | 0.10M | -16.46M | -30.87M | -2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.07M | 0.21M | 0.13M | 0.22M | 0.41M | 1.50M | 1.44M | 0.39M | -0.09M | 0.01M | 0.16M | 0.09M | 0.11M | 0.16M | 0.31M | 0.97M | 0.41M | 0.13M | 0.16M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 140.23M | 0.00M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 93.24M | -321.74M | -236.62M | -28.68M | -17.73M | 64.93M | 12.37M | 36.23M | 127.88M | 158.21M | 37.63M | 266.08M | -99.25M | -9.28M | 39.88M | 24.09M | -154.39M | -81.57M | 1.86M | 93.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 254.10M | 80.85M | 52.79M | -30.67M | 72.04M | -329.36M | -322.77M | 74.64M | 118.47M | -153.61M | -5.97M | -70.33M | 95.47M | -89.23M | 81.96M | -56.92M | 137.53M | 32.97M | 12.58M | -58.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 293.40M | -113.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 9.76M | -9.76M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 26.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 112.00M | 293.40M | -113.20M | -172.20M | -94.00M | -26.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.07M | 0.04M | 0.74M | 0.08M | 0.00M | 0.23M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.13M | 3.84M | 3.82M | 3.84M | 4.00M | 4.01M | 4.01M | 4.03M | 4.03M | 4.04M | 4.04M | 4.07M | 4.06M | 4.02M | 4.03M | 4.05M | 4.02M | 4.02M | 4.03M | 4.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 3.13M | 3.84M | 3.82M | 3.84M | 4.00M | 4.01M | 4.01M | 4.03M | 4.03M | 4.04M | 4.04M | 4.07M | 4.06M | 4.02M | 4.03M | 4.05M | 4.02M | 4.02M | 4.03M | 4.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 221.40M | 71.72M | 48.40M | -34.44M | 68.04M | -221.39M | -33.25M | -42.62M | -57.78M | -251.67M | -36.10M | -74.42M | 87.14M | -93.30M | 77.81M | -63.19M | 132.38M | 73.92M | 8.39M | -62.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 327.20M | -237.10M | -176.74M | -55.00M | 69.65M | -140.13M | -7.43M | 1.66M | 83.47M | -92.68M | 5.86M | 195.10M | -2.24M | -91.87M | 122.62M | -31.06M | -9.53M | 5.97M | 11.34M | 42.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 12.49M | 12.72M | 11.35M | 7.91M | 18.93M | 14.82M | 12.01M | 7.67M | 13.46M | 0.78M | 4.17M | 3.36M | 9.77M | 10.55M | 4.62M | 7.07M | 12.07M | 13.49M | 0.92M | 11.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 327.20M | -237.10M | -176.74M | -55.00M | 69.65M | -140.13M | -7.43M | 1.66M | 83.47M | -92.68M | 5.86M | 195.10M | -2.24M | -91.87M | 122.62M | -31.06M | -9.53M | 5.97M | 11.34M | 42.99M |
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