Biovie reported cash from operations of -$4.12M and free cash flow of -$4.12M for the quarter ended Jun 2026, up 26.5% year over year. This cash flow statement covers 51 quarters of results from Sep 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.54M | -5.41M | -7.04M | -8.09M | -10.42M | -15.69M | -15.04M | -9.11M | -10.71M | -8.40M | -8.95M | -4.94M | -4.48M | -7.16M | -2.79M | -3.49M | -5.13M | -6.07M | -5.27M | -5.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.34M | 1.15M | 0.93M | 1.80M | 4.00M | 3.45M | 3.44M | 0.74M | 0.81M | 0.69M | 0.69M | 0.71M | 0.12M | 9.60M | 9.60M | 0.35M | 7.93M | 7.90M | 7.90M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -3.44M | -4.71M | -5.88M | -5.87M | -13.13M | -8.01M | -11.74M | -11.29M | -12.18M | -5.91M | -5.85M | -4.01M | -3.58M | -8.58M | -1.25M | -5.61M | -3.02M | -4.44M | -7.44M | -4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.80M | -0.76M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.32M | 0.98M | -0.46M | 1.24M | 0.21M | 0.62M | 1.59M | -1.36M | -0.76M | 0.89M | 0.80M | -0.82M | -0.13M | -2.07M | 1.09M | -0.28M | -0.63M | 1.36M | -1.31M | 2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.06M | -0.15M | -0.15M | 0.58M | -0.87M | -0.15M | -0.15M | -0.15M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.14M | 0.22M | -0.12M | 0.01M | -0.15M | 1.45M | -1.21M | -0.15M | 0.01M | -0.08M | 0.15M | 0.29M | 0.48M | -0.18M | 0.14M | 0.59M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.80M | 14.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 14.61M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 2.72M | 0.03M | 0.07M | 0.01M | 80.00 | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 18.51M | 18.51M | 32.52M | 9.77M | 1.27M | 1.91M | 7.42M | 18.48M | 2.26M | 13.42M | 10.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 18.51M | 14.61M | 33.12M | 32.53M | 9.77M | 1.27M | -0.59M | 4.92M | 15.98M | -2.50M | -0.24M | 12.97M | 10.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.98M | 9.90M | -5.88M | -5.87M | 20.00M | 24.52M | -14.47M | -11.82M | 1.75M | -0.99M | 10.12M | -6.51M | -3.82M | 4.38M | -1.25M | -5.61M | 7.43M | -4.44M | -7.44M | -4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -3.44M | -4.71M | -5.88M | -5.87M | -13.13M | -8.01M | -11.74M | -11.29M | -12.18M | -5.91M | -5.85M | -4.01M | -3.58M | -8.58M | -1.25M | -5.61M | -3.02M | -4.44M | -7.44M | -4.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 15.07M | 9.90M | -5.88M | -5.87M | 20.00M | 24.52M | -1.97M | -11.82M | 1.75M | -0.99M | 10.12M | -6.51M | -3.82M | 4.38M | -1.25M | -5.61M | 7.43M | -4.44M | -7.44M | -4.12M |