BioCorRx reported cash from operations of -$0.43M and free cash flow of -$0.43M for the quarter ended Mar 2026, up 37.2% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.06M | -1.36M | -1.27M | -0.94M | -1.32M | -0.95M | -1.16M | -1.01M | -0.92M | -0.87M | -0.97M | -1.24M | -1.23M | -1.51M | -1.23M | -0.85M | -1.38M | -0.81M | -0.47M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.82M | 0.83M | 0.04M | 0.83M | 0.84M | 0.85M | 0.07M | 0.88M | 0.88M | 0.89M | 0.04M | 0.94M | 0.03M | 0.03M | 0.29M | 0.15M | 1.53M | 1.61M | 0.35M | 1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.34M | -0.62M | -0.65M | -0.87M | -0.35M | -0.37M | -0.45M | -0.40M | -0.57M | -0.35M | -0.53M | -0.34M | -0.15M | -0.36M | -0.25M | -0.69M | -0.13M | -0.63M | -0.85M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.08M | 0.18M | 0.25M | -0.37M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | -0.02M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.10M | 0.05M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.07M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 500.00 | 0.01M | 0.00M | -0.08M | 0.10M | 0.02M | -0.05M | 0.05M | -0.06M | 740.00 | -0.00M | 0.11M | -0.06M | -0.25M | 0.45M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.40M | 0.52M | 0.31M | 0.04M | 0.37M | 0.26M | 0.16M | 0.24M | 0.21M | 0.15M | 0.21M | 0.33M | 0.72M | 0.40M | -0.01M | 0.02M | 0.93M | 0.87M | -1.53M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.04M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.13M | 0.70M | 1.00M | 0.25M | 0.32M | 0.45M | 0.53M | 0.57M | 0.31M | 0.44M | 0.38M | 0.06M | 0.35M | 0.34M | 0.63M | 0.21M | 0.81M | 0.70M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | 350.00 | 0.01M | 0.01M | 0.12M | 0.05M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.00M | 0.25M | 0.30M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.21M | 0.04M | -0.66M | 0.13M | -0.10M | -0.05M | 0.01M | 0.14M | -0.01M | -0.04M | -0.09M | 0.04M | -0.09M | -0.01M | 0.09M | -0.06M | 0.09M | 0.18M | -0.15M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.34M | -0.62M | -0.65M | -0.87M | -0.35M | -0.37M | -0.45M | -0.40M | -0.57M | -0.35M | -0.53M | -0.34M | -0.15M | -0.36M | -0.25M | -0.69M | -0.13M | -0.63M | -0.85M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.21M | 0.04M | -0.66M | 0.13M | -0.10M | -0.05M | 0.01M | 0.14M | -0.01M | -0.04M | -0.09M | 0.04M | -0.09M | -0.01M | 0.09M | -0.06M | 0.09M | 0.18M | -0.15M | 0.07M |