Birks balance sheet data for the quarter ended Sep 2024. This balance sheet covers 31 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Mar2009 | Sep2009 | Mar2010 | Sep2010 | Mar2011 | Sep2011 | Mar2012 | Sep2012 | Mar2013 | Sep2013 | Mar2014 | Sep2014 | Mar2015 | Sep2015 | Mar2016 | Sep2016 | Mar2017 | Mar2018 | Sep2018 | Mar2019 | Sep2019 | Mar2020 | Sep2020 | Mar2021 | Sep2021 | Mar2022 | Sep2022 | Mar2023 | Sep2023 | Mar2024 | Sep2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 2.96M | 4.00M | 3.11M | 3.90M | 2.60M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 2.96M | 4.00M | 3.11M | 3.90M | 2.60M | 1.59M | |||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 6.56M | 9.09M | 10.09M | 3.99M | 6.16M | ||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 2.31M | 2.25M | 1.94M | 4.36M | 2.27M | 5.25M | 5.44M | 3.63M | |||||||||||||||||||||||
| Receivables | 6.56M | 9.09M | 10.09M | 3.99M | 6.16M | ||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 5.59M | 4.30M | 2.93M | 2.98M | |||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 0.08M | 0.10M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 130.07M | 133.44M | 62.96M | 62.81M | |||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 150.41M | 136.13M | 142.81M | 88.62M | 101.66M | ||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 2.71M | 1.95M | 2.27M | 3.38M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 162.65M | 151.17M | 159.07M | 97.21M | 111.40M | ||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Buildings | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Land & Improvements | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 28.54M | 29.42M | 11.61M | 19.43M | 29.73M | 26.61M | 24.50M | 22.78M | 26.84M | 25.72M | |||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 63.75M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 1.04M | 0.84M | 0.75M | 5.89M | 4.37M | ||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 1.04M | 0.84M | 0.75M | 5.89M | 4.37M | 7.89M | |||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 5.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 2.94M | 2.14M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 35.66M | 32.71M | 30.43M | 30.87M | 101.29M | ||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 198.31M | 183.88M | 189.50M | 128.08M | 212.69M | ||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 46.03M | 42.77M | 48.33M | 27.16M | 40.13M | ||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 76.02M | 70.29M | 73.28M | 58.74M | |||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 122.05M | 113.06M | 121.61M | 27.16M | 98.88M | ||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 7.70M | 7.70M | 7.75M | 8.63M | 7.60M | ||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 3.63M | 7.87M | 4.82M | 3.35M | 1.79M | 57.90M | |||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | -0.94M | -2.00M | -1.09M | -0.68M | -1.25M | -0.64M | -3.78M | -0.27M | -0.29M | -0.05M | |||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 133.38M | 128.63M | 134.19M | 82.74M | 112.73M | ||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Leases | -0.10M | -0.29M | -0.02M | -0.05M | -0.01M | -0.04M | -0.07M | -0.17M | -1.01M | ||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 52.04M | 48.59M | 44.52M | 14.48M | 14.47M | ||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 30.95M | 93.35M | 93.35M | 93.37M | 95.12M | 95.64M | 96.77M | 98.48M | |||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 71.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 3.31M | 3.68M | 4.85M | 9.14M | 2.19M | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 55.35M | 52.27M | 49.37M | 23.62M | 88.29M | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 188.73M | 180.90M | 183.56M | 106.36M | 201.02M | ||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 131.69M | 126.75M | 122.63M | 17.83M | 75.00M | 57.90M | |||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 9.58M | 2.98M | 10.20M | 5.94M | 17.49M | 21.72M | 11.67M | -1.42M | 5.86M | ||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 198.31M | 183.88M | 189.50M | 128.08M | 212.69M | ||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -79.66M | -83.46M | -80.84M | -90.59M | -100.67M | ||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 38.61M | 38.61M | 38.61M | 38.61M | 38.61M | 57.76M | 57.76M |
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