Birks reported cash from operations of -$3.48M and free cash flow of $1.31M for the quarter ended Sep 2024. This cash flow statement covers 31 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Sep2009 | Mar2010 | Sep2010 | Mar2011 | Sep2011 | Mar2012 | Sep2012 | Mar2013 | Sep2013 | Mar2014 | Sep2014 | Mar2015 | Sep2015 | Mar2016 | Sep2016 | Mar2017 | Sep2017 | Mar2018 | Sep2018 | Mar2019 | Sep2019 | Mar2020 | Sep2020 | Mar2021 | Sep2021 | Mar2022 | Sep2022 | Mar2023 | Sep2023 | Sep2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.00M | 0.83M | -1.99M | -5.55M | -0.44M | -0.23M | -2.83M | 0.99M | 2.00M | -1.48M | -3.08M | ||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 2.14M | -7.74M | -3.14M | -8.92M | 9.40M | -4.79M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -3.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.14M | -7.74M | -3.14M | -6.19M | -8.92M | 9.40M | -4.79M | 0.45M | -3.48M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.30M | 0.47M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.03M | 2.56M | 2.73M | 2.40M | 2.83M | 3.32M | 2.62M | 3.12M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.68M | -1.79M | 0.27M | -0.89M | -2.64M | 2.84M | 2.34M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -6.49M | -4.96M | -4.48M | -10.11M | 1.57M | 9.26M | 1.03M | -3.67M | -6.54M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.28M | -2.35M | 1.55M | 8.98M | -12.37M | -3.63M | -1.29M | 0.97M | 2.29M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.87M | 0.37M | -1.59M | 0.69M | 2.48M | -0.32M | 0.66M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.31M | -8.92M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -3.88M | -3.25M | -2.35M | -4.00M | -1.00M | -2.23M | -4.92M | -3.74M | -4.78M | ||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4,072.00M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -3.91M | 0.81M | -2.35M | -1.02M | -2.89M | -4.92M | -4.33M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.91M | 0.81M | -2.35M | -4.00M | -1.02M | -2.89M | -4.92M | -4.33M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.08M | -0.06M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.42M | 8.64M | 7.05M | -5.64M | 9.28M | 4.61M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.06M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.64M | 1.65M | 0.87M | 1.58M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 2.33M | 2.33M | 2.36M | 2.36M | 2.34M | 3.11M | 2.60M | 1.00M | 1.18M | 1.18M | 0.56M | 0.56M | 1.81M | 1.81M | 2.01M | 2.01M | 1.26M | 1.78M | |||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 6.01M | -4.49M | -0.79M | -2.19M | -7.92M | 11.63M | 0.13M | 4.20M | 1.31M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.65M | 1.71M | 1.56M | -10.19M | -9.94M | 0.87M | -0.44M | 0.73M | -8.48M |