Big Digital Energy reported cash from operations of -$3.32M and free cash flow of -$3.32M for the quarter ended Jun 2026, down 59.9% year over year. This cash flow statement covers 59 quarters of results from Sep 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.10M | 2.74M | -11.57M | -2.41M | -21.25M | -18.81M | -11.38M | -17.65M | -19.33M | -10.18M | -19.97M | -9.62M | -12.23M | 5.94M | -0.31M | -8.02M | 0.33M | -10.67M | 0.61M | -7.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.43M | 0.71M | 0.39M | 0.94M | 0.80M | 0.89M | 1.07M | 1.75M | 3.78M | 5.36M | 3.97M | 1.05M | 5.32M | 2.79M | 2.10M | 0.98M | -0.62M | 6.51M | 0.95M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 4.06M | -4.19M | 0.55M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.98M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.67M | 14.62M | 5.87M | 27.28M | -8.01M | -10.88M | 1.32M | -5.51M | -0.63M | 2.27M | 1.88M | 2.47M | -1.24M | 0.46M | -0.51M | -2.08M | -0.84M | -3.47M | -17.13M | -3.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.37M | 0.44M | 0.34M | 0.34M | 0.38M | 0.38M | 0.36M | 0.27M | 1.54M | -1.21M | 0.32M | 0.31M | 0.34M | 0.35M | 0.35M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.13M | 6.14M | 13.80M | 16.02M | 16.25M | 17.14M | 7.96M | 8.79M | 11.88M | 9.45M | 8.00M | 4.60M | 3.61M | 1.67M | 1.53M | 1.47M | 1.34M | 1.26M | 1.19M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.56M | -0.83M | 7.58M | -5.58M | -0.98M | -0.83M | 4.21M | 1.51M | 1.14M | -2.05M | 1.64M | 2.33M | -3.30M | 1.03M | 1.90M | -4.11M | 0.82M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.30M | 4.79M | 6.25M | 33.05M | -0.51M | -17.44M | -1.45M | 0.93M | 1.72M | 9.56M | 0.98M | 1.86M | 0.23M | 3.13M | -5.88M | 0.96M | -0.33M | -2.07M | -7.31M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.34M | -0.30M | 4.19M | 3.68M | -2.69M | -0.32M | -3.83M | 1.82M | -2.04M | 2.00M | 0.69M | 1.16M | -0.83M | 0.26M | -0.90M | -0.03M | 1.28M | -0.35M | 2.37M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 20.18M | 43.61M | 6.03M | 15.07M | 16.02M | 12.86M | 3.15M | 1.70M | 0.40M | 0.10M | 0.02M | 1.88M | 0.04M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.08M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -1.46M | 8.81M | 1.01M | -0.43M | 0.15M | 0.33M | 0.55M | -0.07M | 0.36M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.09M | 6.21M | 0.72M | -160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -36.20M | -65.99M | -29.66M | -23.49M | -2.31M | 22.93M | 4.07M | 6.70M | -0.26M | 0.23M | 0.53M | -1.95M | 0.32M | -0.02M | -0.01M | -0.05M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 64.78M | 23.83M | 23.48M | -3.97M | 6.73M | -12.25M | -4.94M | 3.04M | -3.22M | 0.47M | -0.51M | -0.11M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | 14.50M | 6.34M | 17.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.43M | 0.22M | 6.41M | 7.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.48M | 0.63M | 0.65M | -3.13M | 2.28M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 28.77M | -26.92M | 0.34M | -3.31M | -1.31M | -0.24M | 0.44M | 4.22M | -4.11M | 2.98M | 1.90M | 0.41M | -1.02M | 0.33M | -0.62M | -2.23M | -0.96M | 10.99M | -10.83M | 13.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -19.50M | -28.99M | -0.16M | 12.21M | -24.02M | -23.75M | -1.83M | -7.21M | -1.03M | 2.18M | 1.86M | 0.59M | -1.28M | 0.43M | -0.52M | -2.13M | -0.86M | -3.55M | -17.16M | -3.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 29.25M | -27.54M | -0.31M | -0.18M | -3.59M | -0.21M | 0.45M | 4.23M | -4.10M | 2.97M | 1.90M | 0.41M | -1.02M | 0.33M | -0.62M | -2.23M | -0.96M | 10.99M | -10.83M | 13.85M |
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