Saul Centers reported cash from operations of $30.77M and free cash flow of $34.03M for the quarter ended Jun 2026, up 15.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 5.32M | -1.30M | -2.52M | 1.51M | 2.54M | -6.04M | -1.08M | -2.23M | 7.62M | -2.88M | -0.38M | -2.95M | 5.09M | -0.05M | -2.79M | -2.44M | 8.04M | -0.83M | 0.55M | -7.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.44M | 1.03M | 1.32M | 1.12M | -3.14M | 2.72M | 0.20M | 1.13M | -1.14M | 0.23M | 1.14M | 1.19M | -8.47M | 5.86M | 2.96M | 2.35M | -5.69M | 0.57M | 2.65M | 1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 22.37M | 29.41M | 39.97M | 26.51M | 25.52M | 29.14M | 36.10M | 32.59M | 16.35M | 32.69M | 33.83M | 32.13M | 26.49M | 28.78M | 30.37M | 26.60M | 20.63M | 22.19M | 29.29M | 30.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.42M | 0.47M | 0.48M | 0.47M | 0.49M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.58M | 0.58M | 0.63M | 0.63M | 0.62M | 0.86M | 0.85M | 0.86M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 12.47M | 12.42M | 12.33M | 12.38M | 12.20M | 12.07M | 12.02M | 12.11M | 12.10M | 12.20M | 12.03M | 12.00M | 12.07M | 14.40M | 14.52M | 14.10M | 14.11M | 16.06M | 15.92M | 16.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.96M | -3.19M | -2.28M | -0.79M | 3.07M | -2.43M | -3.81M | -0.60M | 5.13M | -0.49M | -1.88M | -0.31M | 6.51M | -8.55M | 0.03M | 2.09M | 6.65M | 2.81M | 0.62M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -1.39M | -2.67M | 6.39M | -1.73M | -0.57M | -3.56M | 2.50M | 1.38M | -0.52M | -1.47M | 2.56M | 0.41M | -2.50M | -1.16M | 2.91M | 0.61M | 0.36M | -3.41M | 4.15M | -1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 6.47M | 8.56M | 14.18M | 30.72M | 27.39M | 28.81M | 38.14M | 47.12M | 43.40M | 48.83M | 39.74M | 39.75M | 44.93M | 27.27M | 23.33M | 11.64M | 17.68M | 0.17M | 11.43M | -3.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -11.27M | -17.13M | -16.83M | -35.09M | -32.59M | -32.38M | -43.16M | -56.21M | -47.90M | -56.41M | -45.57M | -44.62M | -54.82M | -43.72M | -24.48M | -30.08M | -19.54M | -21.70M | -7.01M | -9.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 7.57M | 8.97M | 36.47M | 17.06M | 146.22M | 17.42M | 11.00M | 24.89M | 29.33M | 31.53M | 68.47M | 70.00M | 50.00M | 11.18M | 23.26M | 8.40M | 18.17M | 9.23M | 144.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 27.00M | 3.50M | 8.00M | 74.00M | 37.00M | -22.00M | 41.00M | 37.00M | 35.00M | 47.00M | 29.00M | 62.00M | 82.00M | 39.00M | 25.00M | 30.00M | 44.50M | 58.00M | 31.00M | 76.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.90M | 5.71M | 3.26M | 3.72M | 0.65M | 0.54M | 0.54M | 0.54M | 0.56M | 0.60M | 0.60M | 0.56M | 0.62M | 0.62M | 0.60M | 0.53M | 0.64M | 1.39M | 1.33M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 13.00M | 13.04M | 13.58M | 13.62M | 14.16M | 14.16M | 14.17M | 14.16M | 14.19M | 14.20M | 14.21M | 14.22M | 14.21M | 14.25M | 20.55M | 20.61M | 14.34M | 14.27M | 21.12M | 21.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -14.03M | -9.60M | -25.42M | 7.43M | 6.19M | 6.22M | 5.59M | 23.28M | 26.67M | 25.55M | 10.41M | 12.28M | 28.66M | 18.05M | -9.70M | 2.29M | 5.39M | -3.53M | -21.69M | -10.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.94M | 2.68M | -2.28M | -1.15M | -0.88M | 2.99M | -1.47M | -0.34M | -4.89M | 1.82M | -1.33M | -0.22M | 0.33M | 3.10M | -3.81M | -1.19M | 6.49M | -3.05M | 0.58M | 10.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 15.89M | 20.85M | 25.80M | -4.21M | -1.87M | 0.33M | -2.04M | -14.53M | -27.05M | -16.14M | -5.91M | -7.62M | -18.44M | 1.51M | 7.05M | 14.96M | 2.95M | 22.02M | 17.86M | 34.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -2.94M | 2.68M | -2.28M | -1.15M | -0.88M | 2.99M | -1.47M | -0.34M | -4.89M | 1.82M | -1.33M | -0.22M | 0.33M | 3.10M | -3.81M | -1.19M | 6.49M | -3.05M | 0.58M | 10.87M |