BioCardia reported cash from operations of -$1.74M and free cash flow of -$1.74M for the quarter ended Jun 2026, down 5.2% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.71M | -3.46M | -3.33M | -2.50M | -3.06M | -3.02M | -3.51M | -3.45M | -2.60M | -2.08M | -2.27M | -1.65M | -1.76M | -3.62M | -2.73M | -2.05M | -1.49M | -2.27M | -1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.68M | 0.66M | 1.62M | 2.06M | 2.15M | 0.28M | 2.17M | 2.61M | 2.44M | 0.18M | 2.44M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.17M | 0.17M | 0.16M | 0.09M | 0.51M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.64M | -2.98M | -2.91M | -2.65M | -2.01M | -3.00M | -2.56M | -3.15M | -2.41M | -1.85M | -1.53M | -1.31M | -2.61M | -2.43M | -1.62M | -1.65M | -1.67M | -2.50M | -1.66M | -1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.14M | 0.16M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.21M | 0.12M | 0.12M | 0.06M | 0.18M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.03M | -0.05M | 0.18M | -0.12M | 0.09M | -0.10M | -0.05M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.06M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.11M | -0.34M | 0.26M | 0.17M | -0.04M | -0.38M | 0.34M | -0.28M | -0.09M | 0.21M | 0.15M | 0.41M | -0.73M | -0.15M | 0.42M | 0.32M | -0.21M | -0.36M | 0.25M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.18M | 0.10M | -0.20M | 0.11M | 0.35M | 0.15M | 0.23M | 0.13M | 0.24M | -0.12M | 0.31M | -0.43M | -0.37M | -0.05M | 0.47M | -0.02M | -0.19M | -0.07M | 0.20M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.02M | -0.04M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.01M | 1.35M | 0.07M | 3.69M | 0.06M | 2.60M | -0.06M | 1.12M | 1.38M | 1.79M | 6.12M | -0.12M | 0.20M | 1.68M | 5.98M | -0.29M | 0.12M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.77M | 0.07M | 0.64M | 199.00 | 0.05M | 0.01M | 0.32M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.52M | 0.14M | 3.88M | 0.24M | 0.06M | 0.09M | 1.35M | 1.47M | 1.80M | 0.04M | 0.21M | 1.70M | 6.78M | 0.23M | 5.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.65M | -3.02M | -2.94M | -1.32M | -1.95M | 0.70M | -2.51M | -0.55M | -2.47M | -0.73M | -0.15M | 0.47M | 3.51M | -2.56M | -1.42M | 0.03M | 4.31M | -2.79M | -1.54M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.66M | -3.02M | -2.94M | -2.67M | -2.02M | -3.00M | -2.57M | -3.15M | -2.41M | -1.85M | -1.53M | -1.31M | -2.61M | -2.43M | -1.62M | -1.65M | -1.67M | -2.50M | -1.66M | -1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.65M | -3.02M | -2.94M | -1.32M | -1.95M | 0.70M | -2.51M | -0.55M | -2.47M | -0.73M | -0.15M | 0.47M | 3.51M | -2.56M | -1.42M | 0.03M | 4.31M | -2.79M | -1.54M | 3.17M |