Banner reported cash from operations of $39.03M and free cash flow of $35.49M for the quarter ended Jun 2026, down 28.8% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 143.39M | 136.49M | 128.20M | 144.55M | 150.19M | 160.10M | 149.65M | 141.76M | 143.77M | 141.77M | 135.72M | -48.85M | -52.70M | -47.55M | -44.38M | -48.62M | -47.65M | -47.14M | -41.29M | -41.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 4.36M | 4.27M | 4.17M | 4.13M | 4.29M | 4.34M | 4.36M | 4.45M | 4.50M | 4.59M | 4.57M | 4.51M | 4.53M | 4.49M | 4.30M | 4.17M | 4.05M | 3.92M | 3.64M | 3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.36M | 2.25M | 2.08M | 2.34M | 2.17M | 2.28M | 2.05M | 2.34M | 2.39M | 2.38M | 2.23M | 2.43M | 2.58M | 2.80M | 2.23M | 2.68M | 2.71M | 2.72M | 2.65M | 3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.93M | -3.65M | -0.86M | -4.61M | -3.76M | 1.61M | -1.16M | -1.62M | 1.90M | -0.64M | -0.06M | -2.42M | -0.49M | 2.21M | -0.23M | -1.71M | 1.37M | 1.17M | -0.15M | -2.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.31M | 0.85M | 7.80M | -7.74M | -0.30M | 0.14M | 0.33M | -0.02M | 0.13M | -0.09M | 0.26M | 0.11M | -0.05M | -0.00M | 0.14M | -1.09M | 1.35M | -1.23M | 0.01M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 10.00M | -28.14M | 50.65M | 64.72M | 41.99M | 80.68M | 74.74M | 43.22M | 71.60M | 67.65M | 51.47M | 78.69M | 63.75M | 99.28M | 57.24M | 54.85M | 120.43M | 24.95M | 109.84M | 39.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 1.57M | 1.57M | 1.42M | 1.43M | 1.22M | 1.22M | 1.05M | 0.99M | 0.86M | 0.86M | 0.72M | 0.72M | 0.59M | 0.59M | 0.46M | 0.46M | 0.34M | 0.32M | 0.26M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.36M | 4.27M | 4.17M | 4.13M | 4.29M | 4.34M | 4.36M | 4.45M | 4.50M | 4.59M | 4.57M | 4.51M | 4.53M | 4.49M | 4.30M | 4.17M | 4.05M | 3.92M | 3.64M | 3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.13M | -4.14M | 7.59M | 4.34M | -2.23M | -1.46M | 10.01M | -14.85M | 1.47M | 0.20M | 6.27M | -4.26M | 2.96M | 1.33M | 6.96M | -11.30M | 3.96M | -0.42M | 8.34M | -13.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -103.49M | -4.80M | -4.42M | 23.90M | 27.09M | -12.32M | -20.88M | 36.19M | 3.87M | -6.12M | -21.93M | 18.42M | -2.33M | 19.40M | -42.04M | -5.90M | 40.06M | -7.19M | 6.30M | -46.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 450.17M | 135.88M | 31.36M | -310.65M | -342.15M | -276.06M | -13.68M | -313.72M | -152.08M | -164.48M | -72.02M | -321.95M | -153.19M | -139.35M | -110.97M | -283.70M | -44.23M | -38.50M | -20.29M | -310.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.16M | 4.14M | 3.31M | 4.11M | 4.83M | 2.48M | 1.98M | 3.52M | 6.12M | 3.02M | 2.23M | 4.40M | 3.33M | 3.79M | 1.66M | 2.74M | 1.76M | 3.35M | 0.42M | 3.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.04M | 3.46M | 5.62M | 0.25M | 0.07M | 0.15M | 0.34M | 0.01M | 0.66M | 3.65M | 0.58M | 3.44M | 0.30M | 1.56M | 0.31M | 4.66M | 1.19M | 0.95M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 265.91M | -195.46M | -278.25M | -690.40M | -396.90M | -79.01M | 308.81M | -10.53M | -25.62M | -80.73M | 62.21M | -271.53M | -95.30M | -66.55M | -61.79M | -230.79M | 74.39M | -6.54M | -14.33M | -289.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 527.97M | 162.26M | 196.84M | -133.01M | 21.70M | -614.21M | -465.86M | -55.15M | 75.50M | -145.06M | 129.27M | -79.51M | 458.88M | -23.75M | 78.87M | -65.97M | 488.64M | -272.79M | 97.22M | -50.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 8.25M | 50.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 50.00M | 120.00M | 100.00M | -130.00M | 183.00M | -271.00M | 346.00M | -168.00M | 60.00M | -122.00M | 397.00M | -465.00M | 50.00M | -150.00M | 320.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 16.69M | 16.93M | 16.55M | 16.78M | 17.06M | 16.56M | 17.28M | 18.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 14.18M | 14.05M | 15.20M | 15.77M | 15.05M | 15.06M | 16.74M | 17.03M | 16.50M | 16.50M | 16.69M | 16.93M | 16.55M | 16.56M | 16.78M | 17.06M | 16.56M | 17.13M | 17.28M | 18.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 456.75M | 157.33M | 81.68M | -191.86M | 5.99M | -580.53M | -383.62M | 5.65M | -75.60M | 15.84M | -158.86M | 231.02M | 262.89M | -9.67M | -55.36M | 217.34M | -5.30M | -268.63M | -78.91M | 246.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 732.65M | -66.28M | -145.91M | -817.54M | -348.93M | -578.86M | -0.07M | 38.33M | -29.62M | 2.76M | -45.19M | 38.18M | 231.34M | 23.06M | -59.91M | 41.40M | 189.51M | -250.22M | 16.60M | -3.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 8.84M | -32.28M | 47.35M | 60.62M | 37.16M | 78.20M | 72.75M | 39.70M | 65.48M | 64.62M | 49.24M | 74.29M | 60.43M | 95.49M | 55.58M | 52.11M | 118.67M | 21.59M | 109.42M | 35.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 732.65M | -66.28M | -145.91M | -817.54M | -348.93M | -578.86M | -0.07M | 38.33M | -29.62M | 2.76M | -45.19M | 38.18M | 231.34M | 23.06M | -59.91M | 41.40M | 189.51M | -250.22M | 16.60M | -3.79M |
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