American Water Works Company reported cash from operations of $602.00M and free cash flow of -$258.00M for the quarter ended Jun 2026, up 100.0% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 278.00M | 645.00M | 158.00M | 218.00M | 297.00M | 147.00M | 170.00M | 280.00M | 323.00M | 171.00M | 185.00M | 277.00M | 350.00M | 239.00M | 205.00M | 289.00M | 379.00M | 238.00M | 196.00M | 315.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 57.00M | 109.00M | -61.00M | 28.00M | 46.00M | 67.00M | 26.00M | 48.00M | 55.00M | 79.00M | 8.00M | 29.00M | 47.00M | 72.00M | 16.00M | 35.00M | 53.00M | 31.00M | 231.00M | 63.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.00M | 9.00M | 4.00M | 6.00M | 7.00M | 7.00M | 3.00M | 6.00M | 8.00M | 7.00M | 5.00M | 3.00M | 11.00M | 12.00M | 10.00M | 9.00M | 17.00M | 12.00M | 14.00M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 45.00M | -29.00M | 6.00M | 153.00M | -30.00M | -15.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 43.00M | 38.00M | -110.00M | 47.00M | 54.00M | 1.00M | -60.00M | 38.00M | 40.00M | 52.00M | -61.00M | -18.00M | 90.00M | 100.00M | -131.00M | 72.00M | 57.00M | 99.00M | -164.00M | 87.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 19.00M | 104.00M | 113.00M | -263.00M | 42.00M | -10.00M | 44.00M | -25.00M | 18.00M | -16.00M | 24.00M | 21.00M | 68.00M | -21.00M | 73.00M | -115.00M | 46.00M | -34.00M | -37.00M | -9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.00M | -108.00M | 68.00M | -16.00M | -22.00M | -81.00M | 42.00M | 14.00M | -19.00M | -86.00M | 18.00M | 32.00M | 86.00M | -19.00M | 51.00M | 11.00M | 3.00M | -114.00M | 22.00M | -51.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 509.00M | 412.00M | 154.00M | 42.00M | 568.00M | 344.00M | 285.00M | 429.00M | 633.00M | 527.00M | 382.00M | 345.00M | 679.00M | 639.00M | 331.00M | 301.00M | 764.00M | 663.00M | 305.00M | 602.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 161.00M | 160.00M | 158.00M | 163.00M | 164.00M | 164.00M | 172.00M | 174.00M | 177.00M | 181.00M | 188.00M | 193.00M | 200.00M | 207.00M | 216.00M | 221.00M | 226.00M | 231.00M | 237.00M | 240.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 453.00M | 559.00M | 424.00M | 571.00M | 602.00M | 700.00M | 526.00M | 627.00M | 626.00M | 796.00M | 609.00M | 670.00M | 683.00M | 894.00M | 548.00M | 733.00M | 797.00M | 1,048.00M | 659.00M | 860.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 472.00M | 608.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 39.00M | 57.00M | 5.00M | 235.00M | 48.00M | 27.00M | 4.00M | 29.00M | 3.00M | 45.00M | 86.00M | 33.00M | 298.00M | 3.00M | 10.00M | 9.00M | 49.00M | 20.00M | 326.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 147.00M | 34.00M | 39.00M | 21.00M | 24.00M | 25.00M | 795.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -519.00M | -183.00M | 159.00M | -835.00M | -686.00M | -765.00M | -561.00M | -703.00M | -664.00M | -887.00M | -733.00M | -738.00M | -688.00M | -1220.00M | -568.00M | -772.00M | -839.00M | -1130.00M | 93.00M | -1220.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -8.00M | 15.00M | -7.00M | 20.00M | 2.00M | 1.00M | 14.00M | -1.00M | 1.00M | 5.00M | 2.00M | 10.00M | -5.00M | 14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 6.00M | -193.00M | -353.00M | 794.00M | 125.00M | 434.00M | 401.00M | 856.00M | -132.00M | 63.00M | 613.00M | -135.00M | 88.00M | 544.00M | 254.00M | 449.00M | 149.00M | 397.00M | -366.00M | 675.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1,688.00M | 476.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 110.00M | 110.00M | 109.00M | 119.00M | 120.00M | 119.00M | 119.00M | 138.00M | 138.00M | 137.00M | 138.00M | 149.00M | 149.00M | 149.00M | 149.00M | 162.00M | 161.00M | 161.00M | 162.00M | 174.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.00M | 36.00M | -40.00M | 1.00M | 7.00M | 13.00M | 125.00M | 582.00M | -163.00M | -297.00M | 262.00M | -528.00M | 79.00M | -37.00M | 17.00M | -22.00M | 74.00M | -70.00M | 32.00M | 57.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 56.00M | -147.00M | -270.00M | -529.00M | -34.00M | -356.00M | -241.00M | -198.00M | 7.00M | -269.00M | -227.00M | -325.00M | -4.00M | -255.00M | -217.00M | -432.00M | -33.00M | -385.00M | -354.00M | -258.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.00M | 36.00M | -40.00M | 1.00M | 7.00M | 13.00M | 125.00M | 582.00M | -163.00M | -297.00M | 262.00M | -528.00M | 79.00M | -37.00M | 17.00M | -22.00M | 74.00M | -70.00M | 32.00M | 57.00M |
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