Bank Of Montreal reported cash from operations of $19.18B and free cash flow of $19.59B for the quarter ended Jul 2026, up 726.5% year over year. This cash flow statement covers 72 quarters of results from Mar 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Oct2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Oct2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jun2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jun2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.72B | 2.32B | 3.76B | 1.06B | 3.38B | 0.10B | 0.76B | 1.17B | 1.26B | 0.96B | 1.38B | 1.36B | 1.69B | 1.51B | 1.38B | 1.70B | 1.65B | 1.79B | 1.92B | 1.26B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -0.36B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.08B | 0.14B | 0.34B | -0.06B | -0.04B | -0.07B | -0.02B | -0.41B | -0.03B | 0.08B | -0.28B | 0.11B | 0.20B | 0.12B | 0.05B | -0.06B | -0.11B | 0.01B | -0.10B | -0.23B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.10B | -0.08B | 0.04B | 0.11B | 0.17B | 0.16B | 0.76B | 0.37B | 0.33B | 0.46B | 0.52B | 0.66B | 1.12B | 0.71B | 0.74B | 0.58B | 0.54B | 0.54B | 0.54B | 0.52B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 8.30B | -18.58B | 9.93B | -1.53B | 13.45B | 14.70B | -18.09B | 8.00B | 2.63B | 11.82B | 2.94B | 1.48B | 3.45B | 3.43B | -2.24B | -3.06B | 9.20B | 1.30B | 6.66B | 19.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.13B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.12B | 0.21B | 0.21B | 0.21B | 0.21B | 0.20B | 0.20B | 0.21B | 0.20B | 0.21B | 0.20B | 0.21B | 0.21B | 0.22B | 0.22B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -0.36B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -8.18B | -10.07B | 15.39B | -8.34B | 4.28B | -4.78B | 0.22B | -9.34B | 3.92B | -12.63B | -13.78B | -5.85B | 0.78B | -5.70B | 1.91B | -0.37B | -11.13B | -5.98B | -8.58B | 5.54B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.35B | -0.06B | -0.02B | 2.46B | -5.11B | 0.69B | 3.55B | -1.76B | -0.37B | 0.30B | -1.79B | 0.20B | -0.24B | -0.70B | 0.20B | -0.37B | -0.13B | 2.20B | 2.75B | -1.47B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.50B | -0.30B | 0.04B | 0.03B | 0.24B | -0.15B | 0.43B | -0.33B | 0.02B | 0.10B | -0.50B | 0.44B | -0.16B | 0.24B | 0.13B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.38B | 0.02B | 0.32B | -0.23B | 0.14B | -0.34B | -0.17B | 0.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.12B | -0.11B | -0.13B | -0.14B | -0.23B | -0.13B | -0.15B | -0.14B | -0.82B | -0.29B | -0.24B | -0.30B | -0.32B | -0.27B | -0.31B | -0.29B | -0.36B | -0.28B | -0.35B | -0.41B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 162.83B | 152.16B | -11.02B | -0.12B | 0.00B | -0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.96B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.33B | -0.06B | 0.77B | 0.29B | 4.69B | 5.39B | 0.88B | -0.79B | -1.30B | 0.44B | -1.45B | -1.65B | -3.78B | 5.68B | 7.43B | -1.57B | 2.24B | -4.66B | 11.42B | -9.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.25B | -21.22B | 1.47B | -0.88B | -2.52B | -4.51B | -9.84B | 2.91B | -4.17B | -9.33B | 1.33B | -3.76B | -6.27B | 5.17B | -3.24B | -0.08B | -1.45B | 0.21B | -9.91B | -9.13B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 5.01B | 7.03B | 2.68B | 12.78B | 12.42B | 12.96B | -6.27B | 14.72B | 3.01B | 14.49B | 7.10B | 18.30B | 8.67B | -6.37B | -8.69B | -3.97B | 9.82B | -3.99B | 9.66B | 24.27B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.14B | 4.98B | 4.62B | 2.02B | 0.93B | 1.99B | 1.15B | -0.19B | -2.73B | -3.81B | -1.35B | -1.60B | -4.33B | -1.95B | -0.49B | -1.92B | -1.85B | -0.45B | 0.92B | -3.80B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.01B | -0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.02B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.05B | 0.01B | 2.43B | 0.01B | 0.00B | 2.45B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.03B | 0.01B | 0.02B | 0.04B | 0.05B | 0.01B | 0.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -0.59B | -0.59B | -0.49B | -0.47B | -0.48B | -0.50B | -0.47B | -0.56B | -0.48B | -0.55B | -0.49B | -0.91B | -0.86B | -0.90B | -0.86B | -0.94B | -0.89B | -0.95B | -0.92B | -0.94B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.67B | 0.73B | -0.10B | -0.15B | 1.61B | -0.41B | 1.02B | -1.15B | 1.82B | -1.10B | 0.92B | 0.16B | 0.07B | 1.36B | -1.82B | 0.14B | 0.50B | -1.14B | -0.27B | 1.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.51B | -34.08B | 15.92B | -0.54B | 13.46B | 11.77B | -25.75B | 9.57B | -2.45B | -2.42B | 3.84B | -3.73B | -7.08B | 8.00B | -7.80B | -4.93B | 6.41B | -0.08B | -2.59B | 7.36B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 73.68B | 73.63B | 72.51B | 64.85B | 76.37B | 65.53B | 57.65B | 57.48B | 58.33B | 45.86B | 53.73B | 47.57B | 48.63B | 49.23B | 48.40B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 8.42B | -18.47B | 10.06B | -1.39B | 13.67B | 14.83B | -17.94B | 8.14B | 3.44B | 12.11B | 3.18B | 1.78B | 3.76B | 3.70B | -1.94B | -2.77B | 9.56B | 1.57B | 7.00B | 19.59B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 8.18B | -34.82B | 16.02B | -0.39B | 11.85B | 12.18B | -26.77B | 10.72B | -4.28B | -1.32B | 2.92B | -3.89B | -7.15B | 6.65B | -5.97B | -5.07B | 5.91B | 1.06B | -2.33B | 6.25B |