Adicet Bio reported cash from operations of -$19.82M and free cash flow of -$19.90M for the quarter ended Jun 2026, up 25.6% year over year. This cash flow statement covers 38 quarters of results from Mar 2017 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -14.01M | -15.81M | 4.62M | -22.54M | -22.00M | -29.88M | -30.88M | -32.40M | -49.88M | -29.49M | -28.02M | -29.90M | -30.48M | -28.73M | -28.21M | -31.22M | -26.86M | -5.99M | -20.24M | -21.36M | ||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.28M | 4.28M | 5.38M | 5.75M | 5.86M | 4.25M | 8.14M | 8.34M | 9.75M | 4.95M | 12.71M | 16.15M | 15.70M | 1.60M | 18.37M | 18.18M | 17.54M | 3.10M | 1.58M | 1.69M | ||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -9.68M | -13.44M | 4.11M | -14.71M | -15.33M | -18.84M | -24.09M | -24.90M | -21.24M | -23.49M | -22.85M | -23.42M | -22.01M | -24.10M | -25.40M | -26.63M | -22.31M | -20.91M | -21.49M | -19.82M | ||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.28M | 1.39M | 1.21M | 0.97M | 0.70M | 1.21M | 0.79M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.40M | 0.34M | 0.40M | 0.40M | 0.80M | 1.08M | 1.25M | 1.50M | 1.60M | 1.69M | 1.70M | 1.60M | 1.60M | 1.66M | 1.60M | 1.60M | 1.60M | 1.49M | 1.34M | 1.20M | ||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 2.31M | -1.94M | -0.61M | -0.57M | 1.74M | 1.15M | -2.33M | 0.71M | 1.40M | -1.46M | -0.21M | -0.57M | 0.73M | 1.15M | 0.63M | -1.12M | 1.21M | 0.31M | -1.80M | 0.66M | ||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.28M | 1.97M | -1.50M | 3.06M | -0.71M | 4.99M | -0.25M | 0.27M | 0.02M | 0.71M | -1.77M | 0.98M | -0.33M | -0.89M | -2.20M | 1.63M | 0.54M | 1.93M | -1.15M | -0.75M | ||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.06M | 2.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -2.34M | -0.53M | -1.08M | -0.20M | -0.42M | -0.57M | 2.47M | -0.86M | -0.84M | -1.70M | -0.89M | -0.90M | -0.93M | -0.96M | -0.99M | -0.89M | -0.78M | -0.80M | -0.82M | -1.04M | ||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 7.18M | 3.08M | 2.63M | 2.85M | 4.81M | 6.49M | 1.92M | 1.51M | 0.91M | 0.14M | 0.32M | 0.22M | 0.95M | -0.04M | 1.49M | 0.05M | 0.21M | -0.01M | 0.16M | 0.07M | ||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -7.18M | -3.08M | -2.63M | -2.85M | -4.81M | -6.49M | -1.92M | -1.51M | -0.91M | -0.14M | -0.24M | -0.30M | -96.58M | -22.12M | -2.86M | 32.95M | 16.84M | -44.53M | 18.88M | 16.65M | ||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.37M | 3.07M | 0.09M | 0.18M | 0.19M | 0.85M | 0.00M | 0.22M | 0.16M | 91.65M | 0.27M | 74.91M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 2.16M | 1.55M | 2.69M | 2.12M | 4.29M | 3.57M | 7.55M | 4.60M | 0.51M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 94.38M | 43.36M | 19.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.36M | 97.46M | -1.13M | 0.16M | 42.18M | 0.30M | -0.01M | 0.23M | -0.06M | 0.08M | 110.97M | 0.20M | 0.14M | -0.10M | 0.27M | -0.15M | 75.23M | -0.07M | 0.06M | |||||||||||||||||||
| Change in Cash | -16.50M | 80.94M | 0.34M | -17.39M | 22.04M | -25.02M | -26.02M | -26.18M | -22.20M | -23.55M | 87.88M | -23.52M | -118.59M | -46.08M | -28.36M | 6.59M | -5.62M | 9.79M | -2.68M | -3.11M | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -16.86M | -16.52M | 1.47M | -17.55M | -20.14M | -25.33M | -26.01M | -26.41M | -22.14M | -23.62M | -23.17M | -23.64M | -22.96M | -24.06M | -26.89M | -26.68M | -22.52M | -20.90M | -21.65M | -19.90M | ||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -16.50M | 80.94M | 0.34M | -17.39M | 22.04M | -25.02M | -26.02M | -26.18M | -22.20M | -23.55M | 87.88M | -23.52M | -118.59M | -46.08M | -28.36M | 6.59M | -5.62M | 9.79M | -2.68M | -3.11M |