Autoscope Technologies reported cash from operations of $0.21M and free cash flow of $0.19M for the quarter ended Sep 2022, down 73.1% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2022, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.69M | -0.02M | 0.51M | 0.85M | 0.52M | 0.31M | 0.65M | 6.13M | -0.09M | -0.11M | 0.15M | 0.66M | 0.37M | 1.13M | 0.75M | 0.61M | -0.20M | 0.02M | 0.07M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.09M | 0.11M | 0.12M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.17M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.09M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.21M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.02M | -5.20M | 0.04M | -0.49M | 0.20M | 0.15M | 0.14M | 0.40M | 0.03M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.25M | -0.58M | 0.22M | 0.75M | 0.11M | -0.41M | 0.13M | -0.17M | -0.25M | -0.23M | -0.27M | 0.59M | -0.96M | 0.59M | 0.65M | -1.00M | -0.13M | 0.09M | 0.31M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.09M | 0.05M | 0.26M | 0.13M | 0.51M | -0.08M | -0.53M | 0.08M | 0.02M | -0.10M | -0.05M | -0.22M | 0.36M | 0.06M | -0.11M | 0.76M | -0.06M | -0.06M | 0.11M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.17M | 0.02M | 0.18M | -0.20M | 0.33M | -0.63M | 0.18M | -0.02M | -0.05M | 0.19M | -0.29M | 0.02M | 0.28M | -0.24M | 0.03M | -0.17M | 0.07M | 0.17M | 0.08M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.08M | -0.47M | 0.08M | -0.03M | 0.48M | -0.30M | -0.60M | -0.26M | -0.08M | -0.08M | -0.07M | -0.08M | -0.03M | -0.02M | 0.21M | -0.19M | 0.11M | -0.02M | -0.11M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.15M | 0.07M | 0.07M | 0.03M | -0.03M | -0.06M | 0.11M | 0.07M | -0.07M | 0.11M | -0.06M | -0.01M | -0.02M | -0.05M | 0.00M | 0.14M | -0.21M | 0.64M | -0.08M | -0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.15M | -0.07M | -0.07M | 0.03M | 0.06M | -0.11M | 0.00M | 0.07M | -0.11M | 0.06M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.00M | -0.14M | 0.21M | -0.64M | 0.08M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.80M | 0.26M | 0.45M | -0.03M | 0.99M | 0.18M | 0.76M | 0.94M | 0.37M | 0.49M | 0.48M | 0.55M | 1.04M | -0.19M | 0.90M | 0.78M | 1.07M | -0.05M | 0.12M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.15M | 0.05M | 0.03M | 0.08M | 0.03M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.02M | 0.08M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 2.08M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.15M | -0.05M | -0.03M | -0.08M | -0.03M | -0.08M | -0.09M | -0.08M | -0.02M | -0.08M | -0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | -2.08M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.22M | 0.07M | 0.04M | 0.03M | 0.23M | 0.42M | 0.34M | 0.28M | 0.11M | 0.02M | 0.12M | 0.06M | 0.31M | 0.31M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.75M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.37M | -0.11M | -0.07M | -0.12M | -0.26M | -0.49M | -0.43M | -0.36M | -0.13M | -0.10M | -0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.13M | -0.05M | -2.39M | -3.08M | -1.80M | 1.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.02M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1.74M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.74M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.64M | 0.64M | 0.64M | 0.65M | 0.65M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.92M | -0.02M | -0.65M | -0.64M | 1.09M | -0.64M | -0.67M | -0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.04M | 0.03M | -0.04M | -0.08M | 0.15M | -0.09M | 0.04M | 0.10M | 0.11M | -0.05M | 0.02M | -0.06M | -0.05M | -0.06M | -0.13M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.43M | 0.13M | 0.37M | -0.15M | 0.69M | -0.29M | 0.28M | 0.49M | 0.40M | 0.31M | 1.41M | 0.64M | 1.14M | -0.39M | 0.22M | 0.08M | -0.27M | -3.82M | -2.47M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 8.61M | 8.21M | 8.43M | 8.50M | 8.23M | 4.41M | 1.93M | 3.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.64M | 0.21M | 0.41M | -0.11M | 0.96M | 0.11M | 0.68M | 0.86M | 0.36M | 0.42M | 0.45M | 0.54M | 1.02M | -0.20M | 0.90M | 0.78M | -1.01M | -0.06M | 0.10M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.42M | 0.13M | 0.38M | -0.14M | 0.73M | -0.32M | 0.32M | 0.58M | 0.24M | 0.40M | 1.37M | 0.54M | 1.02M | -0.34M | 0.20M | 0.14M | -0.23M | -3.76M | -2.35M | 1.46M |
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