Traws Pharma reported cash from operations of -$7.50M and free cash flow of -$7.50M for the quarter ended Jun 2026, down 25.5% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.45M | -3.76M | -4.12M | -4.02M | -5.40M | -5.42M | -5.78M | -4.25M | -4.74M | -4.18M | -4.98M | -123.35M | -8.54M | -5.28M | -5.20M | -1.25M | -4.05M | -7.37M | -6.95M | -3.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.19M | 0.26M | 0.30M | 0.24M | 0.30M | 0.33M | 0.34M | 0.27M | 0.36M | 0.33M | 0.33M | 0.38M | 0.34M | 0.33M | 0.16M | 0.10M | 0.14M | 0.33M | 0.63M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.27M | -4.26M | -4.30M | -4.21M | -3.90M | -3.88M | -4.54M | -4.49M | -4.47M | -4.43M | -4.42M | -9.85M | -11.48M | -4.04M | -5.44M | -5.98M | -4.01M | -2.76M | -2.58M | -7.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.36M | -0.11M | -0.33M | 0.67M | 1.80M | -2.11M | 1.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.24M | -1.29M | 0.36M | -0.12M | 0.76M | 0.10M | 1.04M | 0.17M | 1.08M | -0.53M | 0.95M | -0.39M | -0.70M | 0.79M | -0.60M | -3.00M | 0.52M | 2.47M | 2.01M | -1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.23M | 0.38M | -0.53M | 0.63M | 0.12M | 0.61M | 0.14M | -0.73M | -0.07M | 0.07M | -0.75M | -4.08M | -0.86M | 0.47M | -0.60M | 0.07M | 0.19M | 2.71M | 0.05M | -2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.07M | -0.34M | 0.25M | 0.89M | -0.36M | -0.55M | 0.24M | -0.10M | 1.04M | 0.07M | -0.08M | -0.04M | -0.32M | 0.20M | -0.77M | -2.02M | 0.00M | -0.00M | 0.48M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 19.94M | -0.04M | 19.98M | 0.01M | 3.10M | -0.06M | 0.16M | 1.90M | 9.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 19.94M | -0.05M | 19.98M | 0.12M | 3.26M | 0.12M | 2.09M | 1.90M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.03M | 0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | 0.02M | 0.03M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.67M | -4.31M | -4.30M | -4.23M | -3.92M | -3.86M | -4.54M | -4.49M | -4.49M | -4.42M | -4.43M | 0.50M | -11.48M | 15.93M | -5.40M | -2.86M | -6.66M | -2.60M | -0.69M | 1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.27M | -4.26M | -4.30M | -4.21M | -3.90M | -3.88M | -4.54M | -4.49M | -4.47M | -4.43M | -4.42M | -9.85M | -11.48M | -4.04M | -5.44M | -5.98M | -4.01M | -2.76M | -2.58M | -7.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 15.68M | -4.30M | -4.30M | -4.21M | -3.90M | -3.88M | -4.54M | -4.49M | -4.47M | -4.43M | -4.42M | -9.85M | -11.48M | 15.94M | -5.42M | -2.88M | -4.07M | -2.60M | -0.68M | 1.89M |
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