Rivulet Entertainment reported cash from operations of $0.94M and free cash flow of $0.94M for the quarter ended Sep 2025, up 116.6% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Sep2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.07M | -0.10M | -0.13M | -0.12M | -0.60M | -0.55M | -3.02M | -0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.24M | -0.06M | -0.02M | -5.65M | -0.96M | -1.70M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 17.00 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.15M | -0.15M | -21.00 | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.01M | 8.69M | 0.52M | 1.16M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.01M | -0.03M | 0.07M | 0.48M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.00M | 897.00 | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 76.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 978.00 | -0.00M | -0.05M | -0.18M | -0.08M | 0.11M | 3.42M | 0.38M | -1.40M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.13M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 1.00 | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | -1.00 | -2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.01M | 750.00 | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.26M | 0.06M | 0.01M | 5.65M | 0.94M | 1.75M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.00M | -0.00M | -216.00 | 992.00 | -0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.00M | -466.00 | -14.00 | 0.01M | 0.02M | -0.00M | -956.00 | 0.05M | -0.02M | 0.03M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.24M | -0.06M | -0.02M | -8.45M | -0.96M | -1.70M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.00M | -0.00M | -216.00 | 992.00 | -0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.00M | -466.00 | -14.00 | 0.01M | 0.02M | -0.00M | -956.00 | -2.80M | -0.02M | 0.05M | -0.09M |