Nnn Reit reported cash from operations of $141.55M and free cash flow of -$145.51M for the quarter ended Jun 2026, up 18.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 82.93M | 77.57M | 81.37M | 74.17M | 88.42M | 90.66M | 90.17M | 98.70M | 106.79M | 96.68M | 94.37M | 106.67M | 97.90M | 97.89M | 96.46M | 100.53M | 96.84M | 95.95M | 93.95M | 97.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.29M | -1.76M | 0.12M | 1.25M | -0.55M | -1.25M | 6.40M | -0.30M | 1.91M | -0.55M | -0.87M | -1.33M | 2.89M | -1.37M | 7.40M | 0.79M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 4.78M | 7.31M | 1.63M | 4.62M | 0.97M | 1.09M | 2.64M | 0.03M | 1.00M | 2.31M | 1.20M | 0.94M | 0.76M | 3.72M | 1.51M | 4.54M | 7.20M | 15.36M | 10.68M | 8.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 172.39M | 115.28M | 164.34M | 110.97M | 189.96M | 113.08M | 180.82M | 118.47M | 191.52M | 121.60M | 190.72M | 120.48M | 206.63M | 117.68M | 203.28M | 119.42M | 218.26M | 126.17M | 187.03M | 141.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.37M | 0.41M | 0.41M | 0.42M | 0.42M | 0.43M | 0.43M | 0.44M | 0.55M | 0.66M | 0.66M | 0.72M | 0.77M | 0.78M | 0.79M | 0.80M | 0.95M | 0.98M | 0.97M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.14M | 1.16M | 1.17M | 1.18M | 1.18M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.25M | 1.29M | 1.30M | 1.79M | 1.45M | 1.46M | 1.47M | 1.48M | 1.63M | 1.64M | 1.75M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 50.98M | 53.39M | 52.68M | 57.44M | 56.39M | 57.32M | 59.15M | 59.88M | 59.52M | 60.08M | 60.62M | 62.50M | 63.37M | 63.19M | 64.62M | 68.35M | 67.25M | 68.22M | 70.80M | 71.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -1.49M | 1.03M | -0.34M | -0.20M | -0.72M | 0.91M | -0.34M | -0.21M | -0.10M | 1.51M | -0.08M | -1.02M | -0.33M | 0.75M | 0.60M | -1.08M | -0.23M | 1.20M | 0.34M | -0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 8.09M | 1.96M | -12.59M | 10.00M | 0.89M | 10.13M | -5.48M | 0.52M | 3.12M | 3.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 38.61M | -28.88M | 34.10M | -42.11M | 41.47M | -34.68M | 34.39M | -33.44M | 35.99M | -26.39M | 41.11M | -44.56M | 44.47M | -34.44M | 45.00M | -50.25M | 55.47M | -39.37M | 31.76M | -42.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 246.95M | 98.58M | 209.48M | 147.98M | 218.73M | 266.68M | 153.73M | 174.01M | 196.98M | 271.07M | 116.41M | 108.58M | 126.16M | 221.72M | 231.51M | 222.40M | 288.51M | 194.66M | 142.27M | 287.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 30.54M | 51.25M | 20.32M | 8.89M | 21.72M | 16.04M | 12.14M | 28.31M | 49.09M | 26.79M | 18.94M | 67.33M | 20.50M | 43.07M | 15.94M | 51.26M | 41.47M | 82.50M | 36.26M | 37.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.21M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.22M | 0.13M | 0.13M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -216.92M | -48.02M | -189.64M | -139.81M | -197.35M | -250.82M | -142.35M | -145.76M | -148.16M | -244.39M | -97.73M | -41.62M | -105.67M | -179.32M | -215.30M | -171.67M | -247.88M | -113.22M | -106.36M | -250.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 120.00M | 0.17M | 125.83M | 218.00M | 344.00M | 218.00M | 295.50M | 298.70M | 94.50M | 167.80M | 360.20M | 53.00M | 96.50M | 249.50M | 200.00M | 474.80M | 417.10M | 494.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.72M | 0.73M | 0.75M | 32.30M | 98.36M | 122.56M | 17.19M | 13.57M | 0.76M | 0.80M | 21.69M | 12.69M | 178.24M | 0.65M | 0.66M | 10.06M | 69.74M | 2.17M | 0.70M | 73.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 92.73M | 92.74M | 92.75M | 92.88M | 97.01M | 97.90M | 99.40M | 99.75M | 102.65M | 102.67M | 102.68M | 103.16M | 106.08M | 108.32M | 108.33M | 108.57M | 112.81M | 113.49M | 113.50M | 113.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 338.49M | -439.46M | -92.28M | -21.61M | 7.38M | 141.24M | -39.93M | 27.22M | 49.65M | 29.68M | -97.01M | -63.19M | 60.74M | -107.81M | 8.48M | 53.47M | 181.56M | -165.82M | -81.09M | 107.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 293.97M | -372.20M | -117.59M | -50.45M | -0.01M | 3.50M | -1.45M | -0.07M | 93.01M | -93.11M | -4.03M | 15.67M | 161.71M | -169.45M | -3.54M | 1.22M | 151.94M | -152.87M | -0.42M | -1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -74.56M | 16.70M | -45.15M | -37.00M | -28.77M | -153.60M | 27.10M | -55.54M | -5.46M | -149.47M | 74.31M | 11.90M | 80.47M | -104.05M | -28.23M | -102.98M | -70.25M | -68.49M | 44.76M | -145.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 293.97M | -372.20M | -117.59M | -50.45M | -0.01M | 3.50M | -1.45M | -0.07M | 93.01M | -93.11M | -4.03M | 15.67M | 161.71M | -169.45M | -3.54M | 1.22M | 151.94M | -152.87M | -0.42M | -1.17M |