CordovaCann cash flow statement data for the quarter ended Mar 2022. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Mar 2009 through Mar 2022, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Mar2010 | Jun2010 | Mar2011 | Jun2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Mar2021 | Jun2021 | Dec2021 | Mar2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.02M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.64M | -2.65M | -0.53M | -0.74M | -1.12M | -0.96M | -1.59M | -0.68M | -0.79M | -0.09M | -1.90M | -0.38M | -2.51M | 0.27M | -0.89M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.12M | 2.35M | 0.26M | 0.24M | 0.38M | 0.17M | 0.02M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.00M | -789.08 | -334.11 | -0.12M | -0.27M | -0.53M | -0.55M | -0.57M | -0.26M | -0.84M | -0.09M | -0.19M | -0.34M | -0.09M | -0.19M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.02M | 0.02M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.00M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.21M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.11M | 0.05M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.13M | 0.03M | 0.24M | 0.14M | 0.38M | 0.32M | 0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1,903.98M | -3681.00M | 2,974.66M | -1123.01M | 3,231.89M | -0.03M | -0.07M | -0.16M | 0.16M | -0.09M | 0.09M | -0.23M | 0.02M | -0.04M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.03M | -0.08M | -0.01M | -0.10M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2.38M | 0.25M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.03M | -0.08M | -0.91M | -0.88M | -0.37M | -0.14M | -0.93M | -0.10M | 2.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | 789.08 | 334.11 | 0.25M | 0.76M | 3.45M | -0.38M | 0.42M | 0.38M | 1.70M | 0.07M | 0.15M | 0.45M | -0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.39M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.42M | 0.76M | 3.41M | 1.09M | -1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 51.43 | 479.82 | -87.97 | -0.00M | 44.36 | 0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.07M | 0.08M | 0.01M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.11M | 0.41M | 2.01M | -1.43M | -0.91M | -0.02M | -0.06M | -0.02M | -0.02M | 0.04M | 0.42M | 0.11M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 0.11M | 2.49M | 0.05M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.00M | -789.08 | -334.11 | -0.09M | -0.20M | -0.52M | -0.55M | -0.57M | -0.26M | -0.84M | -0.09M | -0.19M | -0.34M | -0.09M | -0.09M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.00M | -789.08 | -334.11 | -0.15M | -0.35M | -1.44M | -1.43M | -0.95M | -0.40M | -1.76M | -0.09M | -0.19M | -0.34M | -0.09M | 0.10M | 0.59M |
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