Commerce Bancshares reported cash from operations of $181.86M and free cash flow of $169.09M for the quarter ended Jun 2026, up 63.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 125.75M | 115.36M | 120.03M | 120.15M | 126.19M | 133.65M | 120.55M | 130.46M | 122.70M | 111.46M | 115.45M | 141.44M | 140.26M | 137.24M | 130.63M | 153.76M | 143.62M | 142.68M | 144.37M | 160.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.87M | 3.83M | 4.22M | 4.19M | 4.23M | 4.35M | 4.37M | 3.90M | 4.32M | 4.46M | 4.27M | 4.18M | 4.28M | 4.30M | 4.43M | 4.04M | 4.39M | 4.41M | 6.14M | 6.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -4.76M | -8.34M | 7.97M | 3.77M | 10.22M | 6.48M | 1.00M | -0.34M | 7.19M | -1.88M | -0.56M | -2.23M | 7.67M | 0.48M | -5.15M | 5.03M | 5.01M | 6.14M | -12.13M | 4.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 128.67M | 91.63M | 57.79M | 38.49M | 20.14M | 7.24M | 8.85M | 15.36M | 16.57M | 18.17M | 18.01M | 27.45M | 32.02M | 29.99M | 23.36M | 28.85M | 40.38M | 37.09M | 36.93M | 27.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 158.88M | 111.60M | 124.51M | 161.66M | 183.62M | 89.60M | 116.06M | 104.83M | 146.86M | 121.02M | 135.48M | 147.36M | 431.68M | -136.66M | 138.60M | 111.19M | 129.02M | 266.32M | 684.79M | 181.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -10.55M | -15.11M | -4.93M | -1.01M | -2.62M | -10.24M | -7.65M | -1.83M | -3.86M | -4.32M | -3.90M | 2.26M | -1.13M | 3.62M | 3.72M | 5.67M | 3.72M | 5.20M | 1.78M | 11.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 10.38M | 20.79M | -9.80M | 8.93M | -13.21M | 9.93M | -11.55M | -6.37M | 3.56M | -14.12M | 40.53M | -26.94M | 12.18M | -7.30M | 21.28M | -19.25M | 24.57M | -11.27M | -549.44M | 23.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.36M | -0.01M | 0.27M | -0.03M | 0.85M | 1.96M | 10.03M | 21.79M | 9.80M | 5.03M | -0.29M | -2.02M | -0.26M | -21.29M | 5.43M | 1.11M | -0.39M | 2.53M | -2.32M | -2.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.74M | -25.01M | 28.66M | -30.51M | 2.02M | -13.10M | 26.97M | -27.04M | 0.02M | 4.64M | 28.75M | -28.22M | 16.26M | -4.58M | 35.13M | -58.17M | 1.63M | -1.22M | 37.60M | -19.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -488.21M | 32.24M | 287.33M | 231.57M | 217.57M | 409.82M | 239.23M | 427.51M | 182.63M | 84.36M | 102.30M | -125.99M | -62.44M | 140.80M | 170.57M | 295.90M | 132.42M | -4.88M | 67.17M | 376.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 15.44M | 19.33M | 15.60M | 13.39M | 17.65M | 18.55M | 20.04M | 31.86M | 20.66M | 15.51M | 11.00M | 8.51M | 12.61M | 14.02M | 12.59M | 10.68M | 15.74M | 13.74M | 6.37M | 12.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 4.07M | 0.17M | 1.23M | 0.21M | 1.37M | 0.07M | 1.14M | 2.54M | 0.61M | 2.67M | 0.61M | 5.58M | 0.03M | 0.45M | 0.17M | 0.79M | 0.76M | 2.47M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.17M | -501.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 13.54M | 0.40M | 1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 781.71M | 887.99M | 805.36M | 656.80M | 617.79M | 611.32M | 584.38M | 1,673.14M | -276.84M | -45.12M | 571.76M | 594.69M | 586.61M | 380.05M | 542.46M | 415.73M | 458.97M | 357.45M | 450.27M | 332.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -932.67M | -453.93M | -1507.68M | 708.24M | 552.28M | 489.43M | 888.24M | 252.61M | 577.52M | 465.46M | 540.92M | 664.73M | -236.97M | -484.89M | -373.43M | 122.69M | -149.55M | -62.09M | 859.21M | -326.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.00M | -0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 603.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -64.47M | 769.21M | -705.51M | -83.17M | 80.29M | 527.14M | 1,498.10M | -1461.82M | -132.84M | 163.63M | -403.24M | 45.82M | -369.17M | 744.53M | -526.72M | 196.43M | -123.40M | 516.58M | -475.94M | -148.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 30.64M | 30.49M | 32.14M | 31.93M | 31.74M | 31.65M | 33.76M | 33.74M | 33.66M | 33.57M | 35.14M | 34.96M | 40.38M | 34.61M | 37.89M | 39.12M | 37.00M | 36.24M | 41.88M | 40.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 479.02M | 2,387.72M | -1308.19M | -1403.57M | -798.74M | -690.31M | -181.97M | 860.78M | -1454.21M | -107.72M | -1462.95M | -168.02M | 410.61M | 847.43M | 132.73M | -361.45M | -171.59M | 389.26M | -1248.41M | -790.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -294.77M | 2,045.38M | -2691.36M | -533.67M | -62.84M | -111.28M | 822.32M | 1,218.22M | -729.83M | 478.77M | -786.56M | 644.07M | 605.32M | 225.88M | -102.09M | -127.57M | -192.11M | 593.49M | 295.60M | -935.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 143.44M | 92.27M | 108.92M | 148.27M | 165.96M | 71.05M | 96.01M | 72.97M | 126.20M | 105.51M | 124.48M | 138.85M | 419.07M | -150.67M | 126.02M | 100.51M | 113.28M | 252.58M | 678.42M | 169.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -294.77M | 2,045.38M | -2691.36M | -533.67M | -62.84M | -111.28M | 822.32M | 1,218.22M | -729.83M | 478.77M | -786.56M | 644.07M | 605.32M | 225.88M | -102.09M | -127.57M | -192.11M | 593.49M | 295.60M | -935.44M |