American Rebel Holdings reported cash from operations of -$1.84M and free cash flow of -$1.84M for the quarter ended Jun 2026, up 4.3% year over year. This cash flow statement covers 44 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.93M | -2.54M | -1.43M | -1.21M | -2.63M | -1.60M | -2.15M | -3.71M | -0.23M | -0.59M | -2.79M | -6.12M | -2.70M | -5.25M | -1.75M | -7.90M | -5.06M | -18.14M | -6.84M | -5.97M | ||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.11M | 1.99M | 0.71M | 0.67M | 0.97M | 0.06M | 0.47M | 1.13M | 1.34M | 0.16M | 0.16M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.23M | -0.16M | -0.61M | 0.15M | -2.92M | -0.98M | -2.02M | -1.71M | -1.69M | -0.78M | -3.61M | -0.94M | -1.91M | -1.79M | -1.40M | -1.92M | -0.55M | -2.81M | -1.03M | -1.84M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.29M | 0.20M | 0.34M | 0.42M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.13M | 0.13M | -0.06M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.06M | -0.10M | 0.04M | -0.08M | 0.06M | 0.11M | 0.05M | -0.24M | 0.73M | -0.36M | 0.65M | 0.28M | 0.15M | -0.82M | -0.10M | -0.73M | 0.11M | 0.23M | -0.26M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.12M | -0.04M | -0.07M | -0.00M | -0.04M | 0.18M | 0.73M | -3.01M | 0.71M | 0.45M | -0.06M | -2.54M | 0.72M | -0.15M | -0.82M | -0.77M | -0.35M | -0.58M | -0.37M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.09M | -0.14M | 0.48M | -0.01M | 1.94M | 2.07M | 2.01M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.33M | 0.07M | -0.20M | 0.10M | -1.15M | 0.51M | 0.34M | 0.38M | 0.76M | 0.05M | 0.10M | 2.50M | -1.22M | 0.08M | 0.06M | 0.50M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.01M | -410.00 | 0.01M | 0.00M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.25M | 1.78M | -0.28M | -0.06M | 410.00 | -0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.08M | -2.15M | 2.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.20M | 0.39M | 0.56M | -0.34M | 6.42M | -0.01M | 10.95M | -0.97M | 1.80M | 3.05M | 2.79M | 0.51M | 1.43M | 1.57M | 1.13M | 2.09M | 0.60M | 7.59M | 0.60M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.15M | 0.50M | 0.05M | 0.07M | 9.04M | 10.92M | -10.35M | 4.99M | -4.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.03M | 0.23M | -0.05M | -0.19M | 3.49M | -1.00M | -1.32M | -0.90M | 0.11M | 2.27M | -1.10M | -0.49M | -0.47M | -0.22M | -0.25M | 0.16M | 0.05M | 4.74M | -0.42M | -1.13M | ||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.23M | -0.16M | -0.61M | 0.15M | -2.92M | -0.98M | -2.02M | -1.72M | -1.69M | -0.78M | -3.61M | -0.95M | -1.91M | -1.80M | -1.40M | -1.92M | -0.55M | -2.85M | -1.03M | -1.84M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.03M | 0.23M | -0.05M | -0.19M | 3.49M | -0.99M | -1.32M | -0.90M | 0.11M | 2.27M | -1.10M | -0.49M | -0.47M | -0.22M | -0.25M | 0.16M | 0.05M | 4.74M | -0.42M | -1.13M |